7月9日基金净值：博时月月乐同业存单30天持有混合最新净值1.05，涨0.01%

本站消息，7月9日，博时月月乐同业存单30天持有混合最新单位净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时月月乐同业存单30天持有混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.02%，现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为鲁邦旺，鲁邦旺于202......【更多...】

2024-07-14

7月9日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0358

本站消息，7月9日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0358元，累计净值为1.0358元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.27%，现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为李......【更多...】

2024-07-14